24.07.2025 | ONLINE | 11:00 Uhr – 13:00 Uhr

Lieferketten sind 2025 nach Pandemie- und geopolitischen Störungen weiterhin volatil, die Kapitalbindung durch Working Capital steigt stetig an. Gleichzeitig bieten sich immer neu erscheinende Supply-Chain-Finance Lösungen an, die gebundene Liquidität kurzfristig freizusetzen. Für Treasury-Teams bedeutet das: Jetzt die Supply Chain auf einsetzbare SCF-Instrumente prüfen und in die Roadmap aufnehmen, um Liquiditätspuffer zu optimieren.

Marktüberblick & Trends
Wir geben Ihnen einen Einblick in die Entwicklung des SCF-Marktes: Wie haben sich Factoring und Co. entwickelt und welche Wachstumsraten zeigen sich? Welche Rolle spielen SCF-Instrumente in der Wirtschaft und welche Trends gewinnen an Bedeutung?

SCF-Modelle im Vergleich
Vergleichen Sie praxisnah die Funktionsweisen von Factoring, ABS, Reverse Factoring, Dynamic Discounting und Inventory Finance und erkennen Sie, welches Instrument – abhängig von den Gegebenheiten für das Unternehmen – den größten Hebel für Ihr Working Capital darstellt.

Herangehensweise & Fallstudie
Verstehen und Erarbeiten Sie eine Schritt-für-Schritt-Roadmap zur Auswahl und Implementierung Ihres optimalen SCF-Instruments und diskutieren Sie mit uns anhand einer Fallstudie die finanziellen Auswirkungen möglicher SCF-Instrumente.

Q&A
Unsere SCF-Experten stehen Ihnen zum Abschluss für alle Fragen zur Verfügung – von der ERP-Anbindung über Erfolgskriterien bis hin zu regulatorischen und Compliance-Aspekten.

Referent: Leon Walter

31.07.2025 | ONLINE | 11:00 Uhr – 13:00 Uhr

Anhaltende USD-Abwertung, geopolitische Spannungen und ausgeprägte Zinsdifferenzen stellen Treasury-Teams 2025 vor neue Herausforderungen. In diesem Modul prüfen Sie Ihre FX-Strategien auf Herz und Nieren und lernen, wie Sie Volatilität und Zinsdifferenzen als bewusste Risikomaßnahmen nutzen.

Grundlagen des FX-Risiko-Managements
Verstehen Sie die wesentlichen Instrumente und Prozesse für ein robustes Währungs­risiko-Management.

Aktuelle Herausforderungen: USD-Abwertung & Ausblick
Analysieren Sie die jüngste Entwicklung des US-Dollars und Handlungsempfehlungen als Grundlage für Ihre Hedge-Programme.

Einfluss, Entwicklung und Visibilität der Volatilität als Risikomaß
Erfahren Sie, wie implizite und historische Volatilitäten zu interpretieren sind und wie Sie sie in Ihre Risiko­steuerung integrieren.

Szenarioanalyse und Stress Testing im FX-Risiko-Management
Lernen Sie, mit gezielten „Was-wäre-wenn“-Szenarien und Stresstests potentielle Währungs­erschütterungen frühzeitig zu erkennen.

Rolle der Zinsdifferenz beim Hedging
Wie beeinflussen Carry-Effekte und Zinsspreads Ihre Hedging-Kosten und -Erträge – und wie können Sie daraus Vorteile ziehen?

Q&A
Im Anschluss steht Ihnen unsere Experten für alle Ihre Fragen zur Verfügung – von Modellparametern über interne Freigabeprozesse bis hin zu Best Practices für Ihr Reporting.

Referent: Christof Kornfeld

07.08.2025 | ONLINE | 11:00 Uhr – 13:00 Uhr

Gezielte Cyber-Attacken auf Unternehmen und Finanzinstitute nehmen 2025 weiter zu – von ausgeklügeltem CEO-Fraud über gefälschte Rechnungen bis hin zu verschlüsselnder Ransomware. Parallel dazu eröffnen KI-generierte Deepfakes und automatisierte Phishing-Kampagnen neue, nur schwer erkennbare Bedrohungsvektoren. In dieser Session lernen Treasury-Teams, klassische Angriffe abzuwehren und verdächtige Transaktionen schon im Ansatz zu erkennen.

State of the Art Cyber-Threat Landscape 2025
Erhalten Sie einen detaillierten Einblick in die aktuellen Bedrohungsstatistiken des Finanzsektors: Wir präsentieren die neuesten Zahlen zu Phishing-Mails, BEC-Vorfällen und Ransomware-Angriffen und zeigen auf, wie KI-verursachte Deepfake-Attacken zunehmend Entscheidungsprozesse unterwandern.

Best Practices zur Fraud Prevention
Erfahren Sie, wie Sie Payment- und Treasury-Fraud-Filter implementieren und Dual-Approval-Workflows etablieren, um unautorisierte Zahlungen effektiv zu stoppen. Wir erläutern, wie KI-basierte Anomalie-Erkennungsmodelle Live-Zahlungsströme analysieren und so False Positives drastisch reduzieren.

Fallbeispiel: Analyse eines realen BEC-Angriffs
Anhand einer anonymisierten CEO-Fraud-Geschichte rekonstruieren wir den Angriffsablauf und identifizieren die entscheidenden Schwachstellen. Ziehen Sie daraus konkrete Lessons Learned für Ihre internen Prozesse und Eskalationswege.

Notfallpläne als Helfer im Worst-Case
Werfen Sie den Blick voraus auf mögliche Krisenszenarien – von CFO-Frauds bis zu großflächigen Ransomware-Attacken – und lernen Sie erste, sofort umsetzbare Handlungsoptionen kennen, um in kritischen Momenten stets richtig zu reagieren.

Q&A
Im Live-Dialog beantwortet unser Referent Ihre individuellen Fragen zu technischen Lösungen, Prozessdesign, regulatorischen Anforderungen und dem gezielten Einsatz von KI im Cyber-Risk-Management.

Referent: Jan-Frederic Wernet

14.08.2025 | ONLINE | 11:00 Uhr – 13:00 Uhr

Bis November 2025 soll die Umstellung auf ISO 20022 im Interbankenverkehr abgeschlossen sein – die von SWIFT initiierte Umstellung für grenzüberschreitende Zahlungen und Kontoauszüge findet damit den Abschluss. Zusätzlich stehen die aktuell verwendeten Zahlungsformate für SEPA-Zahlungen und -Lastschriften vor einem Versionswechsel und EBICS 3.0 wird von immer mehr Banken unterstützt. Viele Treasury-Teams unterschätzen den Aufwand: Die Migration betrifft nicht nur neue XML-Formatversionen, sondern IT-Schnittstellen, Bank-Konnektoren, Verarbeitungsmechanismen und umfangreiche Tests. In diesem Modul erfahren Sie, wie Sie Zeitpläne einhalten, Risiken vermeiden und Ihr System sicher umstellen.

Fristen & Milestones
Erhalten Sie einen klaren Fahrplan: Wir erläutern die Lebenszyklen von SEPA-Credit Transfers und SEPA-Direct Debits, die SWIFT-MX-Roadmap für internationale Zahlungen sowie nationale Übergangsfristen in Deutschland, Österreich und der Schweiz – damit Sie keine Deadlines verpassen.

Projektumfang & Teilprojekte
Lernen Sie, welche Workstreams Sie unbedingt einplanen müssen: von der IT-Integration Ihres TMS/ERP über EBICS-Umstellungen bei Banken bis hin zu Mappingtabellen für Kontoauszugsinformationen und Change-Management. So behalten Sie Budget, Ressourcen und Zeitplan im Griff.

Technische Fallstricke
Erkennen Sie typische Stolpersteine: Wir zeigen die Unterschiede zwischen Pain.001.001.03 und Pain.001.001.09, erläutern die Herausforderungen bei der Umstellung von MT 940 auf Camt.053 und geben Praxistipps, wie Sie typische Mapping-Probleme zuverlässig lösen.

Rollen & Verantwortlichkeiten
Definieren Sie klare Zuständigkeiten: Wer steuert das Gesamtprojekt, welchen fachlichen Input bingt das Treasury-Team, welche Aufgaben übernehmen IT, Buchhaltung und die Banken selbst, damit nichts vergessen wird.

Q&A
Am Ende stehen wir für Ihre Fragen zur Verfügung – von der Projektplanung über Go-Live-Strategien bis hin zu Best Practices.

Referent: Jan-Frederic Wernet

21.08.2025 | ONLINE | 11:00 Uhr – 13:00 Uhr

Künstliche Intelligenz ist spätestens seit ChatGPT fest im Treasury-Alltag angekommen. Die Qualität Ihrer Ergebnisse hängt dabei maßgeblich von der richtigen Fragestellung ab. In diesem Modul lernen Sie, wie Sie mit gezielten Eingaben („Prompts“) schnelle, präzise und hochwertige Antworten für typische Treasury-Szenarien erzielen – von Cashflow-Forecasting bis zur Dashboard-Erstellung.

Grundlagen & Best Practices des Promptings
Erfahren Sie, welche Prinzipien hinter erfolgreichen Prompts stehen: Wie strukturieren Sie Ihre Eingabe, um das Modell als „Treasury-Analyst“ zu positionieren und Missverständnisse zu vermeiden? Wir stellen Best Practices vor, die Sie sofort in jeder KI-Anwendung umsetzen können.

Prompts für Cashflow-Forecasting & Rolling-Forecasts
Wir zeigen Ihnen anhand einer Liquiditätsplanung, wie Sie das Modell gezielt bitten, Auffälligkeiten zu identifizieren und Trendabweichungen zu erklären.

Prompts für Risiko-Management & Stresstests
Lernen Sie, wie Sie mit wenigen Zeilen Anweisung eine Notfall-Checkliste für plötzliche Währungs- oder Liquiditätsschocks erstellen und Szenario-Analysen automatisiert durchführen lassen.

Prompts für Automatisierung
Sehen Sie, wie Sie durch präzise Code-Prompts VBA-Makros zur automatischen Datenaufbereitung erzeugen und so manuelle Routineaufgaben drastisch reduzieren.

Prompts für Reporting & Dashboard-Entwicklung
Entwickeln Sie Anfragevorlagen, mit denen KI-Modelle Rohdaten in aussagekräftige grafische Berichte transformieren – inklusive Beschreibung der notwendigen Datenquellen und Visualisierungstypen.

Q&A
Im letzten Abschnitt stehen Ihnen unsere KI- und Treasury-Experten für Ihre Fragen zur Verfügung – von Datenschutz-Aspekten über Prompt-Optimierung bis hin zur Integration in Ihre Systemumgebung.

Referent: Peter Schmid

28.08.2025 | ONLINE | 11:00 Uhr – 13:00 Uhr

Bislang kamen Instant Payments nur vereinzelt zum Einsatz – ausgebremst durch eingeschränkte Abdeckung, hohe Kosten und strenge Betragsgrenzen. Doch 2025 markiert eine Wende: SEPA Instant wird zur europaweiten Standardlösung. Zusätzlich erhöhen nationale und kommerzielle Zahlungsschienen das Angebot an Echtzeitzahlungen. Erfahren Sie, wie Ihr Treasury von diesen Entwicklungen strategisch profitiert und sie operativ erfolgreich umsetzt.

Der Stand der Dinge
Wir geben Ihnen einen Überblick über SEPA Instant und andere Lösungen für den nationalen und internationalen Echtzeitzahlungsverkehr. Wer kann was und welche Trends werden die Zukunft bestimmen?

Anwendungsfälle & Mehrwert
Wir identifizieren Treasury-relevante Use Cases – von Kunden- und Lieferantenzahlungen über Gehaltsläufe bis hin zu Liquiditäts-Pooling – und erläutern, in welchen Szenarien Echtzeitzahlungen echten Mehrwert bieten.

Strategische & operative Auswirkungen
Gemeinsam diskutieren wir, wie Echtzeitzahlungen Ihre Prozesslandschaft beeinflussen und welche Veränderungen sich daraus ergeben..

Anforderungen an die Systemlandschaft
Diskutieren Sie mit uns eine Checkliste für Ihre IT-Architektur: Von etablierten ERP/TMS-Anbindungen über APIs bis zur Verarbeitung von ISO 20022-MX-Messages – so stellen Sie die technische Basis für reibungslose Echtzeittransaktionen sicher.

Q&A
Unsere Expertin beantwortet Ihre Fragen und gibt Ihnen praxisnahe Empfehlungen für den Start oder Ausbau Ihres Echtzeitzahlungsverkehrs.

Referentin: Sonja Bauer